平成28年度 収 支 計 算 書
公益社団法人南城市シルバー人材センター
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
(単位：円)
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 受託事業収益 | 117,699,000 | 114,569,998 | 3,129,002 |
| 受取配分金 | 86,240,000 | 84,031,062 | 2,208,938 |
| 受取材料費等 | 17,660,000 | 17,659,740 | 260 |
| 受取事務費 | 13,799,000 | 12,879,196 | 919,804 |
| 独自事業収益 | 12,340,000 | 9,724,915 | 2,615,085 |
| 受取配分金 | 6,000,000 | 5,855,500 | 144,500 |
| 受取材料費等 | 5,440,000 | 3,166,755 | 2,273,245 |
| 受取事務費 | 900,000 | 702,660 | 197,340 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 327,000 | 326,843 | 157 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 327,000 | 326,843 | 157 |
| 受取指定管理事業収益 | 41,528,000 | 41,527,228 | 772 |
| 受取指定管理事業収益 | 37,111,000 | 37,111,000 | 0 |
| 受取施設管理事業収益 | 4,417,000 | 4,416,228 | 772 |
| 受取会費 | 882,000 | 615,000 | 267,000 |
| 正会員受取会費 | 852,000 | 615,000 | 237,000 |
| 賛助会員受取会費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 受取補助金等 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
| 受取負担金 | 55,000 | 53,500 | 1,500 |
| 受取負担金 | 55,000 | 53,500 | 1,500 |
| 受取寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受取寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 6 | 994 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 6 | 994 |
| 雑収益 | 174,000 | 168,818 | 5,182 |
| 受取利息 | 3,000 | 530 | 2,470 |
| 雑収益 | 171,000 | 168,288 | 2,712 |
| 経常収益計 | 187,207,000 | 181,186,308 | 6,020,692 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 185,275,000 | 178,174,783 | 7,100,217 |
| 支払配分金 | 92,240,000 | 89,886,562 | 2,353,438 |
| 支払材料費等 | 23,100,000 | 18,422,892 | 4,677,108 |
| 給料手当 | 25,277,000 | 25,272,296 | 4,704 |
| 臨時雇賃金 | 1,485,000 | 1,478,860 | 6,140 |
| 法定福利費 | 4,270,000 | 4,267,735 | 2,265 |
| 退職給付費用 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 109,000 | 100,736 | 8,264 |
| 旅費交通費 | 526,000 | 525,426 | 574 |
| 通信運搬費 | 823,000 | 821,724 | 1,276 |
| 減価償却費 | 1,335,000 | 1,334,836 | 164 |
| 会議費 | 40,000 | 36,191 | 3,809 |
| 什器備品費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 消耗品費 | 2,344,000 | 2,341,924 | 2,076 |
| 修繕費 | 1,655,000 | 1,654,479 | 521 |
| 印刷製本費 | 208,000 | 207,900 | 100 |
| 光熱水料費 | 5,712,000 | 5,711,410 | 590 |
| 賃借料 | 4,138,000 | 4,105,266 | 32,734 |
| 保険料 | 859,000 | 857,780 | 1,220 |
| 諸謝金 | 5,464,000 | 5,464,000 | 0 |
| 租税公課 | 3,805,000 | 3,804,882 | 118 |
| 負担金 | 32,000 | 30,500 | 1,500 |
| 委託費 | 10,210,000 | 10,209,167 | 833 |
| 支払手数料 | 157,000 | 155,354 | 1,646 |
| 燃料費 | 441,000 | 440,863 | 137 |
| 雑費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 管理費 | 2,981,000 | 2,675,848 | 305,152 |
| 役員報酬 | 800,000 | 722,000 | 78,000 |
| 給料手当 | 978,000 | 977,915 | 85 |
| 法定福利費 | 143,000 | 142,591 | 409 |
| 退職給付費用 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 会議費 | 20,000 | 14,692 | 5,308 |
| 役員等旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 17,420 | 12,580 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 22,475 | 17,525 |
| 消耗品費 | 20,000 | 6,340 | 13,660 |
| 印刷製本費 | 130,000 | 109,080 | 20,920 |
| 賃借料 | 180,000 | 160,992 | 19,008 |
| 保険料 | 50,000 | 47,700 | 2,300 |
| 租税公課 | 25,000 | 23,700 | 1,300 |
| 支払負担金 | 380,000 | 276,000 | 104,000 |
| 委託費 | 50,000 | 42,850 | 7,150 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 65,000 | 57,093 | 7,907 |
| 経常費用計 | 188,256,000 | 180,850,631 | 7,405,369 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,049,000 | 335,677 | △ 1,384,677 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,049,000 | 335,677 | △ 1,384,677 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 過年度収益修正 | 0 | 575,499 | △ 575,499 |
| 過年度収益修正 | 0 | 575,499 | △ 575,499 |
| 経常外収益計 | 0 | 575,499 | △ 575,499 |
| (2)経常外費用 | |||
| 固定資産除却損 | 0 | 6,951 | △ 6,951 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 6,951 | △ 6,951 |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 6,951 | △ 6,951 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 568,548 | △ 568,548 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,049,000 | 904,225 | △ 1,953,225 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,135,401 | 8,135,401 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,086,401 | 9,039,626 | △ 1,953,225 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
| (1)収益 | |||
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)費用 | |||
| 費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 7,086,401 | 9,039,626 | △ 1,953,225 |
