平成27年度 収 支 計 算 書
公益社団法人南城市シルバー人材センター
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
(単位：円)
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
受託事業収益 | 120,708,000 | 119,972,350 | 735,650 |
受取配分金 | 90,000,000 | 89,268,096 | 731,904 |
受取材料費等 | 17,100,000 | 17,097,952 | 2,048 |
受取事務費 | 13,608,000 | 13,606,302 | 1,698 |
労働者派遣事業等受託収益 | 50,000 | 27,870 | 22,130 |
労働者派遣事業等受託収益 | 50,000 | 27,870 | 22,130 |
受取指定管理事業収益 | 42,268,000 | 42,267,701 | 299 |
受取指定管理事業収益 | 37,111,000 | 37,111,000 | 0 |
受取施設管理事業収益 | 5,157,000 | 5,156,701 | 299 |
受取会費 | 870,000 | 683,000 | 187,000 |
正会員受取会費 | 840,000 | 678,000 | 162,000 |
賛助会員受取会費 | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
受取補助金等 | 14,271,000 | 14,270,000 | 1,000 |
受取連合交付金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
受取市補助金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
受取連合助成金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
受取負担金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
受取負担金 | 26,000 | 25,500 | 500 |
受取寄附金 | 26,000 | 25,500 | 500 |
受取寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
特定資産運用益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
特定資産受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
雑収益 | 225,000 | 115,925 | 109,075 |
受取利息 | 10,000 | 2,696 | 7,304 |
雑収益 | 215,000 | 113,229 | 101,771 |
経常収益計 | 178,420,000 | 177,362,346 | 1,057,654 |
(2)経常費用 | |||
事業費 | 176,161,000 | 174,880,222 | 1,280,778 |
支払配分金 | 90,000,000 | 89,268,096 | 731,904 |
支払材料費等 | 17,100,000 | 16,583,884 | 516,116 |
給料手当 | 24,767,000 | 24,766,780 | 220 |
臨時雇賃金 | 1,245,000 | 1,244,560 | 440 |
法定福利費 | 4,072,000 | 4,071,414 | 586 |
退職給付費用 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 |
福利厚生費 | 100,000 | 99,056 | 944 |
旅費交通費 | 600,000 | 598,936 | 1,064 |
通信運搬費 | 896,000 | 894,840 | 1,160 |
燃料費 | 473,000 | 472,980 | 20 |
減価償却費 | 866,000 | 865,400 | 600 |
会議費 | 40,000 | 39,199 | 801 |
什器備品費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
消耗品費 | 2,750,000 | 2,749,246 | 754 |
修繕費 | 2,328,000 | 2,327,047 | 953 |
印刷製本費 | 316,000 | 315,784 | 216 |
光熱水料費 | 5,473,000 | 5,471,716 | 1,284 |
賃借料 | 4,154,000 | 4,152,958 | 1,042 |
保険料 | 850,000 | 844,860 | 5,140 |
諸謝金 | 5,435,000 | 5,434,050 | 950 |
租税公課 | 2,779,000 | 2,777,900 | 1,100 |
負担金 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
委託費 | 10,413,000 | 10,412,316 | 684 |
教材費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
訓練委託費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
支払手数料 | 176,000 | 174,200 | 1,800 |
貸倒損失 | 1,000 | 0 | 1,000 |
支払利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
雑費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
管理費 | 2,722,000 | 2,664,906 | 57,094 |
役員報酬 | 830,000 | 826,400 | 3,600 |
給料手当 | 860,000 | 854,670 | 5,330 |
法定福利費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
退職給付費用 | 54,000 | 54,000 | 0 |
福利厚生費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
会議費 | 10,000 | 7,672 | 2,328 |
役員等旅費交通費 | 12,000 | 11,520 | 480 |
旅費交通費 | 60,000 | 54,600 | 5,400 |
通信運搬費 | 20,000 | 19,420 | 580 |
消耗品費 | 26,000 | 21,600 | 4,400 |
印刷製本費 | 110,000 | 109,080 | 920 |
賃借料 | 148,000 | 147,629 | 371 |
保険料 | 48,000 | 47,700 | 300 |
租税公課 | 50,000 | 48,350 | 1,650 |
支払負担金 | 265,000 | 265,000 | 0 |
委託費 | 70,000 | 46,165 | 23,835 |
支払手数料 | 2,000 | 1,100 | 900 |
雑費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
経常費用計 | 178,883,000 | 177,545,128 | 1,337,872 |
当期経常増減額 | △ 463,000 | △ 182,782 | △ 280,218 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
過年度収益修正 | 0 | 12,204 | △ 12,204 |
過年度収益修正 | 0 | 12,204 | △ 12,204 |
経常外収益計 | 0 | 12,204 | △ 12,204 |
(2)経常外費用 | |||
過年度収益修正 | 0 | 21,355 | △ 21,355 |
過年度収益修正 | 0 | 21,355 | △ 21,355 |
経常外費用計 | 0 | 21,355 | △ 21,355 |
当期経常外増減額 | 0 | △ 9,151 | 9,151 |
当期一般正味財産増減額 | △ 463,000 | △ 191,933 | △ 271,067 |
一般正味財産期首残高 | 0 | 8,327,334 | △ 8,327,334 |
一般正味財産期末残高 | △ 463,000 | 8,135,401 | △ 8,598,401 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
(1)収益 | |||
収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)費用 | |||
費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | △ 463,000 | 8,135,401 | △ 8,598,401 |
