平成26年度 収 支 計 算 書
公益社団法人南城市シルバー人材センター
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
(単位：円)
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
受託事業収益 | 127,573,000 | 126,897,461 | 675,539 |
受取配分金 | 99,500,000 | 99,219,629 | 280,371 |
受取材料費等 | 13,000,000 | 12,605,413 | 394,587 |
受取事務費 | 15,073,000 | 15,072,419 | 581 |
労働者派遣事業等受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
労働者派遣事業等受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
受取指定管理事業収益 | 42,381,000 | 42,380,425 | 575 |
受取指定管理事業収益 | 37,111,000 | 37,111,000 | 0 |
受取施設管理事業収益 | 5,270,000 | 5,269,425 | 575 |
受取会費 | 840,000 | 693,000 | 147,000 |
正会員受取会費 | 810,000 | 693,000 | 117,000 |
賛助会員受取会費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
受取補助金等 | 15,623,000 | 15,622,000 | 1,000 |
受取連合交付金 | 7,811,000 | 7,811,000 | 0 |
受取市補助金 | 7,811,000 | 7,811,000 | 0 |
受取連合助成金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
受取負担金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
受取負担金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
受取寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
受取寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
特定資産運用益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
特定資産受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
雑収益 | 117,000 | 107,001 | 9,999 |
受取利息 | 6,000 | 3,871 | 2,129 |
雑収益 | 111,000 | 103,130 | 7,870 |
経常収益計 | 186,538,000 | 185,699,887 | 838,113 |
(2)経常費用 | |||
事業費 | 183,807,000 | 183,018,204 | 788,796 |
支払配分金 | 99,500,000 | 99,219,629 | 280,371 |
支払材料費等 | 13,000,000 | 12,556,529 | 443,471 |
給料手当 | 23,423,000 | 23,422,528 | 472 |
臨時雇賃金 | 1,570,000 | 1,566,192 | 3,808 |
法定福利費 | 3,667,000 | 3,666,268 | 732 |
退職給付費用 | 1,016,000 | 1,015,200 | 800 |
福利厚生費 | 57,000 | 56,542 | 458 |
旅費交通費 | 540,000 | 537,304 | 2,696 |
通信運搬費 | 706,000 | 698,929 | 7,071 |
減価償却費 | 306,000 | 305,124 | 876 |
会議費 | 62,000 | 60,387 | 1,613 |
什器備品費 | 785,000 | 784,084 | 916 |
消耗品費 | 4,611,000 | 4,607,463 | 3,537 |
修繕費 | 2,771,000 | 2,768,894 | 2,106 |
印刷製本費 | 215,000 | 214,380 | 620 |
光熱水料費 | 5,570,000 | 5,566,001 | 3,999 |
賃借料 | 3,381,000 | 3,380,175 | 825 |
保険料 | 1,062,000 | 1,057,201 | 4,799 |
諸謝金 | 6,446,000 | 6,436,939 | 9,061 |
租税公課 | 1,767,000 | 1,766,300 | 700 |
負担金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
委託費 | 11,931,000 | 11,930,121 | 879 |
教材費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
訓練委託費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
作業適応訓練費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
支払手数料 | 120,000 | 112,190 | 7,810 |
貸倒損失 | 1,270,000 | 1,269,324 | 676 |
支払委託金等返還 | 1,000 | 0 | 1,000 |
支払利息 | 3,000 | 0 | 3,000 |
雑費 | 22,000 | 20,500 | 1,500 |
管理費 | 2,861,000 | 2,720,005 | 140,995 |
役員報酬 | 800,000 | 752,000 | 48,000 |
給料手当 | 865,000 | 838,362 | 26,638 |
臨時雇賃金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
法定福利費 | 120,000 | 116,429 | 3,571 |
退職給付費用 | 65,000 | 64,800 | 200 |
福利厚生費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
会議費 | 15,000 | 7,461 | 7,539 |
役員等旅費交通費 | 150,000 | 144,360 | 5,640 |
旅費交通費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
通信運搬費 | 10,000 | 3,270 | 6,730 |
減価償却費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
什器備品費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
消耗品費 | 60,000 | 51,803 | 8,197 |
修繕費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
印刷製本費 | 110,000 | 109,080 | 920 |
燃料費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
光熱水料費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
賃借料 | 140,000 | 137,544 | 2,456 |
保険料 | 55,000 | 55,000 | 0 |
諸謝金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
租税公課 | 25,000 | 23,700 | 1,300 |
支払負担金 | 370,000 | 369,000 | 1,000 |
委託費 | 50,000 | 34,896 | 15,104 |
支払手数料 | 1,000 | 300 | 700 |
支払委託金等返還 | 1,000 | 0 | 1,000 |
支払利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
雑費 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
経常費用計 | 186,668,000 | 185,738,209 | 929,791 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 130,000 | △ 38,322 | △ 91,678 |
基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | △ 130,000 | △ 38,322 | △ 91,678 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △ 130,000 | △ 38,322 | △ 91,678 |
一般正味財産期首残高 | 8,365,656 | 8,365,656 | 0 |
一般正味財産期末残高 | 8,235,656 | 8,327,334 | △ 91,678 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
(1)収益 | |||
収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)費用 | |||
費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 8,235,656 | 8,327,334 | △ 91,678 |
